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많은 트레이더들은 수익을 극대화할 수 있도록 설계된 다양한 보조 지표를 사용합니다. 오늘은 시장 내에서 잠재적인 매수 및 매도 신호를 식별하는 데 도움을 줄 수 있는 강력한 도구인 MFI(Money Flow Index) 지표를 소개합니다.
MFI 지표란
MFI지표는 특정 종목의 거래량 상대 강도를 측정하기 위해 사용되는 기술적 지표입니다. Gene Quong과 Avrum Soudack이 개발한 MFI는 가격과 거래량 데이터를 결합하여 트레이더에게 시장 추세와 잠재적 반전에 대한 통찰력을 제공합니다. MFI 범위는 0에서 100 사이이며 일반적인 해석은 다음과 같습니다.
- 과매수 시그널: MFI 값이 80을 초과.
- 과매도 시그널: MFI 값이 20 미만.
MFI 계산하는 법
- Typical Price (TP): 먼저 캔들의 고가, 저가, 종가를 이용하여 평균을 계산합니다.
TP=(고가+저가+종가)/3 - 원시 자금 흐름(RMF): TP에 거래량을 곱합니다.
RMF=TPx볼륨 - 양수 자금 흐름(PMF) 및 음수 자금 흐름(NMF): 선택한 기간(예: 14일) 동안 오늘의 TP가 전날보다 크면 RMF는 PMF가 됩니다. 반대로 적으면 NMF가 됩니다.
- Money Flow Ratio (MFR): 선택한 기간 동안 총 PMF 및 NMF를 찾은 다음 비율을 계산합니다.
MFR=(14-dayPMF)/(14-dayNMF) - Money Flow Index: 마지막으로 아래 수식을 통해 MFI를 계산할 수 있습니다.
MFI=100-(100/(1+MFR))
MFI로 매수 및 매도 신호 포착
- 다이버전스: 가격이 신고가를 기록했지만 MFI가 이전 고점을 넘지 못하는 경우, 이러한 약세 다이버전스는 잠재적인 가격 하락 반전을 나타낼 수 있습니다. 반대로 가격이 새로운 저점을 기록하고 MFI가 그렇지 않은 경우 상승 반전 가능성을 암시하는 완고한 다이버전스입니다.
- 과매수/과매도 교차점: 과매수 상태에서 80선 아래로 교차하는 경우 잠재적인 매도 신호로 볼 수 있습니다. 마찬가지로 과매도 상태에서 20선을 넘는 교차는 매수 신호일 수 있습니다.
- 추세 확인: 가격과 MFI가 같은 방향으로 추세를 보인다면 추세의 강도를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 50 이상을 유지하는 MFI와 결합된 가격 상승 추세는 강세 심리를 강화할 수 있습니다.
MFI 지표는 거래자에게 가격과 거래량을 결합한 독특한 관점을 제공합니다. 다른 지표와 마찬가지로 MFI는 다른 도구 및 분석 방법과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.